2019年度宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)部门预算

来源:宁德市发改委 发布时间:2019-02-01 17:07
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目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市铁路建设办公室的主要职责是:承担全市铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作;协调全市铁路建设征地拆迁工作及相关资金的管理使用;协调铁路建设业主单位、施工单位、监理单位与地方的关系,牵头协调解决铁路建设过程中的各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作;协调火车站站前广场、相关道路、服务设施等地方配套工程建设;协调配合做好铁路沿线土地综合开发和运营补亏工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市铁路建设办公室包括1个机关行政部门及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市铁路建设办公室

财政全额  拨款

2

3

宁德市铁路建设开发中心

财政全额  拨款

10

8

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市铁路建设办公室主要任务是:根据市委“全面实施‘一二三’发展战略,坚持高质量发展落实赶超”的要求,按照“以路带港、以港兴市、项目带动、港城联动”发展思路,在既有沿海铁路、合福铁路的基础上,加快实施以衢宁铁路项目建设为重点的在建工程,推进白马港铁路支线工程恢复施工,加快宁德汽车基地项目铁路专用线工程施工深入推进漳湾港铁路专用线和宁德北至福安湾坞货车联络线等衢宁铁路配套项目前期工作,配合省里和兄弟设区市推进宁德长乐机场城际铁路温州至福州客运专线(高铁)、宁德至南平铁路项目前期工作,着力打造中心城市地区铁路枢纽暨宁德港口集群港区铁路枢纽,加快宁德铁路从“过境铁路”向“枢纽铁路”迈进的步伐,为“开发三都澳、建设新宁德”中心任务和宁德高质量发展落实赶超目标发挥铁路基础交通的先行保障作用。根据铁路方初步意见,2019年我市境内铁路建设投资计划拟安排10.001亿元,其中衢宁铁路7亿元、白马港铁路支线10万元、上汽宁德基地项目铁路专用线3亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步协调督促落实施工保障各项工作,扎实做好验工计价工作,全力推进衢宁铁路架梁、铺轨和四电及站房工程施工。

(二)抓紧解决地方股东投资变化和资金问题,尽快促成白马港铁路支线工程恢复正常施工。

(三)对接衢宁铁路和宁德汽车基地项目建设时间节点要求,推进宁德汽车基地项目铁路专用线建设。

(四)深入做好在建衢宁铁路配套项目和规划铁路项目及铁路运输前期工作,促进宁德铁路可持续发展。

(五)深入落实铁路工作全面从严治党和党风廉政建设责任制,进一步完善铁路工作机制,加强干部队伍建设,保障铁路建设事业顺利进行。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表1

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

136.28

一、基本支出

106.28

二、基金预算财政拨款

0

人员支出

95.10

三、财政专户拨款

0

对个人和家庭补助支出

0

四、单位其他收入

10.00

公用支出

11.18

五、单位结余结转资金

0

二、项目支出

40.00

收入合计

146.28

支出合计

146.28

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

二、收入预算总表

附表2

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余     结转资金

单位其他收入

**

**

1

2

3

4

6

5

 

合计

146.28

136.28

0

0

0

10.00

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

74.04

64.04

0

0

0

10.00

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

72.24

72.24

0

0

0

0

三、支出预算总表

    附表3

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

 

合计

 

 

146.28

95.10

0

11.18

40.00

146.28

136.28

0

0

0

10.00

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2010301

行政运行

25.72

20.57

0

5.15

0

25.72

25.72

0

0

0

0

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2010302

一般行政管理事务

40.00

0

0

0

40.00

40.00

30.00

0

0

0

10.00

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.14

0

0

0.14

0

0.14

0.14

0

0

0

0

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.98

3.98

0

0

0

3.98

3.98

0

0

0

0

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2101101

行政单位医疗

1.53

1.53

0

0

0

1.53

1.53

0

0

0

0

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2101103

公务员医疗补助

0.38

0.38

0

0

0

0.38

0.38

0

0

0

0

901004001001

宁德市铁路建设办公室本级

2210201

住房公积金

2.29

2.29

0

0

0

2.29

2.29

0

0

0

0

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

2010350

事业运行

53.12

47.23

0

5.89

0

53.12

53.12

0

0

0

0

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.11

9.11

0

0

0

9.11

9.11

0

0

0

0

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

2101102

事业单位医疗

3.64

3.64

0

0

0

3.64

3.64

0

0

0

0

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

2101103

公务员医疗补助

0.91

0.91

0

0

0

0.91

0.91

0

0

0

0

901004001002

宁德市铁路建设开发中心

2210201

住房公积金

5.46

5.46

0

0

0

5.46

5.46

0

0

0

0

备注:1、本表公开到功能分类科目的项级科目。2、各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

136.28

一、基本支出

106.28

二、基金预算财政拨款

0

      人员支出

95.10

 

 

      对个人和家庭补助支出

0

 

 

      公用支出

11.18

 

 

二、项目支出

30.00

收入合计

136.28

支出合计

136.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

136.28

106.28

30.00

2010301

行政运行

25.72

25.72

0

2010302

一般行政管理事务

30.00

0

30.00

2010350

事业运行

53.12

53.12

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.14

0.14

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

13.09

0

2101101

行政单位医疗

1.53

1.53

0

2101102

事业单位医疗

3.64

3.64

0

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

0

2210201

住房公积金

7.75

7.75

0

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

136.28

301

工资福利支出

95.10

302

商品和服务支出

41.18

303

对个人和家庭的补助

0

307

债务利息及费用支出

0

309

资本性支出(基本建设)

0

310

资本性支出

0

311

对企业补助(基本建设)

0

312

对企业补助

0

313

对社会保障基金补助

0

399

其他支出

0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

136.28

301

工资福利支出

95.10

30101

基本工资

36.17

30102

津贴补贴

9.08

30103

奖金

0.83

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

19.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.09

30109

职业年金缴费

0

30110

职工基本医疗保险缴费

5.17

30111

公务员医疗补助缴费

1.29

30112

其他社会保障缴费

0.36

30113

住房公积金

7.75

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

1.98

302

商品和服务支出

41.18

30201

办公费

6.12

30202

印刷费

0

30203

咨询费

0

30204

手续费

0

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

0.66

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

0.50

30211

差旅费

7.5

30212

因公出国(境)费用

0

30213

维修(护)费

0.28

30214

租赁费

0

30215

会议费

4

30216

培训费

0

30217

公务接待费

0

30218

专用材料费

0

30224

被装购置费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

0

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

0.55

30229

福利费

0.25

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

6.04

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

15.28

303

对个人和家庭的补助

0

30301

离休费

0

30302

退休费

0

30303

退职()

0

30304

抚恤金

0

30305

生活补助

0

30306

救济费

0

30307

医疗费补助

0

30308

助学金

0

30309

奖励金

0

30310

个人农业生产补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

307

债务利息及费用支出

0

30701

国内债务付息

0

30702

国外债务付息

0

30703

国内债务发行费用

0

30704

国外债务发行费用

0

309

资本性支出(基本建设)

0

30901

房屋建筑物购建

0

30902

办公设备购置

0

30903

专用设备购置

0

30905

基础设施建设

0

30906

大型修缮

0

30907

信息网络及软件购置更新

0

30908

物资储备

0

30913

公务用车购置

0

30919

其他交通工具购置

0

30921

文物和陈列品购置

0

30922

无形资产购置

0

30999

其他基本建设支出

0

310

资本性支出

0

31001

房屋建筑物购建

0

31002

办公设备购置

0

31003

专用设备购置

0

31005

基础设施建设

0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

31008

物资储备

0

31009

土地补偿

0

31010

安置补助

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

31012

拆迁补偿

0

31013

公务用车购置

0

31019

其他交通工具购置

0

31021

文物和陈列品购置

0

31022

无形资产购置

0

31099

其他资本性支出

0

311

对企业补助(基本建设)

0

31101

资本金注入

0

31199

其他对企业补助

0

312

对企业补助

0

31201

资本金注入

0

31203

政府投资基金股权投资

0

31204

费用补贴

0

31205

利息补贴

0

31299

其他对企业补助

0

313

对社会保障基金补助

0

31302

对社会保障基金补助

0

31303

补充全国社会保障基金

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

39907

国家赔偿费用支出

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39999

其他支出

0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.20

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.00

3、公务用车购置及运行费

1.20

其中:(1)公务用车运行费

1.20

      2)公务用车购置费

0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表10

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

宁德市铁路建设办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内
容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目
法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;
实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市铁路建设办公室(含开发中心)收入预算为146.28万元,比上年减少77.05万元,主要原因是上年有项目经费结余结转今年没有。其中:一般公共预算拨款136.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金10万元。相应安排支出预算146.28万元,比上年减少77.05万元,其中:人员支出95.1万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出11.18万元,项目支出30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款(含开发中心)支出146.28万元,比上年减少77.05万元主要原因是上年有项目经费结余结转今年没有,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行——基本支出25.72万元。主要用于宁德市铁路建设办公室人员基本工资支出和津补贴工资支出、日常公务经费支出

(二)行政运行——归口管理的行政单位离退休公务经费0.14万元。主要用于离退休人员的公务费支出。

(三)行政运行——行政单位医疗1.53万元。主要用于缴纳行政在职人员的医疗保险支出。

(四)行政运行——公务员医疗补助1.29万元。主要用于缴纳在职人员医疗补助。

(五)机关事业单位基本养老保险费支出13.09万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

(六)机关事业单位纳缴住房公积金支出7.75万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

(七)事业运行——基本支出53.12万元,主要用于宁德市铁路建设开发中心基本工资支出和绩效津补贴支出、日常公务经费支出

(八)事业运行——事业单位医疗3.64万元。主要用于缴纳事业在职人员的医疗保险支出。

(九)一般行政管理事务支出——铁路前期经费30万元。主要用于开展铁路前期工作支出。

(十)一般行政管理事务支出——单位年度结余结转资金10万元。主要用于购置办公设备支出10万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

宁德市铁路建设办公室2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出106.28万元,其中:

(一)人员经费95.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.18万元,主要包括:办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元,主要用于开展铁路项目公务等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排1.2万元,其中:公务运行费1.2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降59.17%,主要原因是: 认真执行中央八项规定,缩减公务接待支出。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年宁德市铁路建设办公室共设置1个项目绩效目标,铁路建设前期经费30万元,涉及财政拨款资金30万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年宁德市铁路建设办公室(含开发中心)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.18万元,比2018年增加0.2万元,主要原因是部分人员工资增加。

(二)政府采购情况

2019年宁德市铁路建设办公室政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁德市铁路建设办公室本级及所属的预算单位宁德市铁路建设开发中心共有车辆1 辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

   

 

 

 

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