2019年度宁德市粮食和物资储备局部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

附件4              2019年度财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,340.31	一、基本支出	249.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	188.32
		对个人和家庭补助支出	27.70
		公用支出	33.29
		二、项目支出	1,091.00
收入合计	1,340.31	支出合计	1,340.31

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

附表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,340.31	249.31	1,091.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.17	25.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50
2210201	住房公积金	15.00	15.00
2220101	行政运行	170.49	170.49
2220115	粮食风险基金	389.00		389.00
2220199	其他粮油事务支出	702.00		702.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6			政府性基金拨款支出预算表
						单位：万元
	科目编码	科目名称		合计	其中：
					基本支出	项目支出
	**	**		1	2	3

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7
	2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
			单位：万元
	科目编码	科目名称	预算数
		合计	1,340.31
	301	工资福利支出	188.32
	302	商品和服务支出	1,115.82
	303	对个人和家庭的补助	27.70
	310	资本性支出	8.47

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	249.31
301	工资福利支出	188.32
30101	基本工资	68.11
30102	津贴补贴	56.80
30103	奖金	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	15.00
30199	其他工资福利支出	3.39
302	商品和服务支出	33.29
30201	办公费	3.42
30205	水费	0.60
30206	电费	1.60
30207	邮电费	5.02
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	2.80
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	0.84
30239	其他交通费用	13.08
30299	其他商品和服务支出	0.91
303	对个人和家庭的补助	27.70
30301	离休费	8.30
30302	退休费	0.09
30305	生活补助	14.18
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	7.14
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.90
3、公务用车购置及运行费	4.24
其中：（1）公务用车运行费	4.24
（2）公务用车购置费	0.00

 

十、部门专项资金管理清单目录

附表10

2019年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
宁德市粮食和物资储备局	该表无数据

编报说明：
1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内
容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目
法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；
实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

 

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市粮食和物资储备局收入预算为1360.01万元，比上年增加625.39万元，其中：当年财政拨款收入1340.31万元，单位其他收入19.70万元，主要原因是增加市本级新建粮食储备库还本利息599万元、引粮入闽省级补助资金40万元，其他收入19.70万元等收入。其中：一般公共预算拨款1340.31万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入19.7万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1360.01万元，比上年增加625.39万元，其中：人员支出188.32万元，对个人和家庭补助支出27.70万元，公用支出33.29万元，项目支出1110.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1340.31万元，比上年增加633.66万元，主要原因是增加市本级新建粮食储备库还本利息、引粮入闽省级补助资金等支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休25.17万元。主要用于离退休人员的离退休费、公务费和高龄补贴支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

（三）行政单位医疗10.00万元。主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助2.50万元。主要用于缴纳在职人员医疗补助。

（五）住房公积金15.00万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（六）行政运行170.49万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴和一次性奖金、加值班误餐补助、遗属生活补助等支出。

（七）粮食风险基金389万元。主要用于宁德市储备粮管理有限公司粮油保管费、轮换费用及价差、贷款利息等费用。
    （八）其他粮油事务支出702万元。主要用于市局粮食质量安全监管检验经费13万元，粮食流通监督检查经费10万元，重金属超标稻谷检测工作经费6万元，重点支持大米加工的设施设备技术改造、粮食质量检测能力建设、粮食供应网络和粮食应急供应建设等项目经费10万元，粮食流通统计工作经费7万元，粮食产销合作工作经费7万元，粮食供应应急工作经费7万元，品牌建设工作经费3万元，市本级新建粮食储备库还本付息599万元，引粮入闽省级补助资金40万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出249.31万元，其中：

（一）人员经费188.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

 2019年预算安排0万元，主要用于出国（境）用。与上年持平，主要原因是：没有安排出国经费预算。

（二）公务接待费

2019年预算安排2.9万元。主要用于粮食系统业务往来、引粮入宁业务工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少接待人数，节约支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排4.24万元，其中：公车运行费4.24万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是贯彻落实八项规定，公务用车改革。

   六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市粮食和物资储备局共设置8 个项目绩效目标，分别是粮食流通监督检查工作经费10万元、粮食质量安全监管检验经费13万元、重金属超标稻谷检测工作经费6万元、粮油检验专用设备采购19.7万元、市本级新建粮食储备库贷款还本付息599万元、引粮入闽省级补助资金40万元、粮食安全省长责任制考核项目资金34万元、粮食风险基金省级包干补助资金389万元、共涉及财政拨款资金 1110.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

    七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市粮食和物资储备局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.29万元，与上年持平，主要原因是公用经费没有增加等。

（二）政府采购情况

2019年宁德市粮食和物资储备局政府采购预算总额28.17万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市粮食和物资储备局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2019年宁德市粮食和物资储备局财政支出项目基本信息表和绩效目标表。