财政支出项目基本信息表 | |||||
填报单位(盖章): | |||||
单位名称 | 宁德市发展和改革委员会机关本级 | 单位代码 | 00401692-3 | ||
项目名称 | 业务费 | ||||
项目属性 | 一次性项目R 阶段性项目□ 经常性项目□ | ||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类R 部门整体支出类□ | ||||
功能科目编码 | 2010402 | 功能科目名称 | 一般行政管理事务(发展与改革事务) | ||
项目预算金额 | 35万元 | ||||
项目实施单位 | 宁德市发改委 | 项目负责人 | 张雄 | 联系电话 | 2883845 |
项目起止时间 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | ||||
单位职能概述 | 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;研究分析国内外、省内外及全市经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;参与全市对外招商项目推介;指导和推动企业直接融资;组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;负责全市重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导市重点项目的建设,跟踪市重点项目建设实施情况,协调市重点项目实施过程中的有关问题。 | ||||
项目概况 | 争取中央、省项目资金扶持补助,谋划对接重大项目,推进全市重点项目建设。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 市政府《关于宁德市人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》(宁政[2016]81号)市委办、市政府《关于2017年度宁德市重点项目分级分类管理名单》《2017年度宁德市重点项目工作目标责任制及挂钩领导一览表》(宁委办[2017]22号) | |||
项目申报的可行性 | 做深做细做实项目前期工作,积极争取中央、省补助资金支持;加强项目策划,滚动谋划一批重点项目,积极对接产业链延伸项目;加强协调调度,推进全市重点项目建设完成年度投资计划。 | ||||
项目申报的必要性 | 全年争取中央、省项目补助资金6亿元;全年新谋划重大项目150个,开展铜产业链延伸项目招商对接,达成合作意向项目3个;实施市重点在建项目288 个,完成年度投资400亿元。 | ||||
单位负责人:张雄 | 填报人: | 肖娴 | 填报日期: | 2017.3.30 |
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章): | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 全年争取中央、省项目补助资金6亿元;全年新谋划重大项目150个,开展铜产业链延伸项目招商对接,达成合作意向项目3个;实施市重点在建项目288 个,完成年度投资400亿元。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 成本目标 | 经费投入 | 前期工作经费 | 35万元 | 35万元 | |
时效目标 | 在年度内支出各项工作经费 | 开展重点项目督查活动,赴国家、省汇报对接项目,开展产业链招商对接时间 | 10个月 | 12个月 | ||
产出 | 数量目标 | 谋划重大项目个数 | 加强项目谋划储备,推进“五个一批”项目实施,全年谋划储备重大项目个数 | 600个 | 600个 | |
开竣工任务完成情况 | 全市累计开工重点项目完成个数 | 90个 | 90个 | |||
全市累计竣工重点项目完成个数 | 70个 | 70个 | ||||
“五个一批”项目开工完成情况 | “五个一批”项目年度开工任务数。 | 1400个 | 1400个 | |||
质量目标 | 成功完成产业链招商项目对接情况 | 加强央企对接和招商服务,全年完成产业链项目招商对接个数 | 2个 | 3个 | ||
效益 | 经济效益目标 | 争取中央、省补助资金 | 围绕国家投资导向,推进项目前期工作,积极争取国家、省预算内投资补助资金 | 5.8亿元 | 6亿元 | |
完成重点项目投资额 | 加强协调调度,全市重点项目完成投资额 | 380亿元 | 400亿元 | |||
社会效益目标 | 扶持科技创新成效 | 扶持科技创新成效的企业数量 | 11家 | 11家 | ||
促进全市经济社会发展 | 通过加强项目策划和协调调度,促进全市重点项目建设和固定资产投资,促进全市经济社会事业协调发展。 | 建设一批项目,促进民生社会事业发展。 | 建设一批项目,促进民生社会事业发展。 | |||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 项目资金下达后,我委严格依照《预算目标管理责任制》要求,加强日常监督和管理,严格财经纪律,厉行节约,合理规范使用资金,确保项目资金真正发挥效益。 |
财政支出项目基本信息表 | |||||
填报单位(盖章): | |||||
单位名称 | 宁德市发展和改革委员会机关本级 | 单位代码 | 00401692-3 | ||
项目名称 | 市本级项目前期经费 | ||||
项目属性 | 一次性项目R 阶段性项目□ 经常性项目□ | ||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类R 部门整体支出类□ | ||||
功能科目编码 | 2010402 | 功能科目名称 | 一般行政管理事务(发展与改革事务) | ||
项目预算金额 | 2000万元 | ||||
项目实施单位 | 宁德市发改委 | 项目负责人 | 张雄 | 联系电话 | 2883845 |
项目起止时间 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | ||||
单位职能概述 | 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;研究分析国内外、省内外及全市经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;参与全市对外招商项目推介;指导和推动企业直接融资;组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;负责全市重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导市重点项目的建设,跟踪市重点项目建设实施情况,协调市重点项目实施过程中的有关问题。 | ||||
项目概况 | 根据市政府工作部署安排市本级重大前期工作项目15个,共安排前期经费2000万元(其中预留机动经费112万元) | ||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 宁德市发展和改革委员会《关于上报2017年市本级前期经费安排方案的请示》(宁发改﹝2017﹞16号)及市领导的批示。 | |||
项目申报的可行性 | 做深做细做实项目前期工作,推进重大项目方案规划、预可行性研究、项目建议书和可行性研究的编制、审查、论证、报批等前期工作及“五个一批”项目对接跟踪管理等工作。开展重大专题研究、重大专项规划编制研究、项目策划储备。 | ||||
项目申报的必要性 | 加快推进15个市级重大项目工可编制等前期工作,以加快项目建设推进速度,为增强区域发展后劲提供有效支撑。 | ||||
单位负责人:张雄 | 填报人: | 林芝飞 | 填报日期: | 2017.3.30 |
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章): | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 促进市本级年度重点推进的前期工作项目,以及列入福建加快发展行动计划方案今明两年开工建设的市本级、跨县(市)重大前期工作项目和重大PPP示范项目加快前期工作步伐。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 成本目标 | 经费投入 | 前期工作经费 | 2000万 | 2000万 | |
时效目标 | 推进前期工作 | 完成年度前期工作计划时间 | 12个月 | 12个月 | ||
产出 | 数量目标 | 安排围垦及水利项目数 | 安排围垦及水利项目数 | 2个 | 3个 | |
安排高速公路及港口泊位项目数 | 安排高速公路及港口泊位项目数 | 2个 | 3个 | |||
安排规划项目数 | 安排规划项目编制个数 | 2个 | 3个 | |||
质量目标 | 按时优质完成项目年度前期工作任务 | 全面完成项目年度前期工作任务 | 12个 | 15个 | ||
效益 | 社会效益目标 | 高速公路项目建成后预计增加里程(公里) | 高速公路项目建成后预计增加里程(公里) | 100 | 105 | |
港航道项目建成后预计增加泊位吨级(万吨级) | 港航道项目建成后预计增加泊位吨级(万吨级) | 90 | 100 | |||
完成专项规划编制(个) | 完成专项规划编制数(个) | 2 | 3 | |||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 要求相关单位认真落实项目业主负责制和项目目标责任制,确定项目负责人,组建强有力的工作班子,配备一批懂业务、责任心强、精干得力的工作团队,切实加大项目前期工作的推进力度。每个项目都要围绕年度工作目标,制定详细的工作计划,明确节点工作时间,落实好各阶段、各环节目标工作责任制,做到目标明确,责任到人。 |
宁德市发改委关于专项业务经费
绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
宁德市发改委负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;指导推进和综合协调全市经济体制改革;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;参与安排市级预算内投资计划;负责权限内固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;配合开展重大建设项目稽察工作;参与全市对外招商项目推介;指导和推动企业直接融资;推进实施可持续发展战略;组织实施国民经济动员有关工作;负责全市重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导市重点项目的建设,跟踪市重点项目建设实施情况,协调市重点项目实施过程中的有关问题。
(二)项目基本情况
2016年,市财政预算安排专项业务经费50万元。主要用于市委、市政府晋京赴省汇报重大项目,争取中央、省项目资金扶持,开展招商引资活动。
项目总体目标为:实现央企(大型国企)、民企、外企等招商引资100亿元;全年争取中央、省项目扶持补助资金近5亿元;全市重点项目完成投资400亿元。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况;
1.全力推进重点项目建设。今年以来,我委深入开展“重点项目推进年”活动和重点项目建设竞赛活动,全面落实重点项目领导挂钩、首席责任人和“五个一批”工作机制,全力推进重点项目建设, 1-12月,全市280个在建重点项目完成投资678.5亿元,占年度计划的128.3%。部署全市重点项目开竣工工作并下达开竣工计划任务,全年实现重点项目开工105个,占年度计划的116.7%,竣工84个,占年度计划的105%。
2.加强项目谋划储备。一是推进投资工程包项目加快实施,牵头制定《关于实施投资工程包的意见》,全年共两批实施工程包20个、年度计划投资69.28亿元,做好每个月跟踪落实工作,1-12月共完成投资68.6亿元,以工程包带项目、以投资平台推项目,充分发挥工程包对实现投资目标任务的推动作用。二是推进“五个一批”项目实施,截止12月底,我市“五个一批”在库项目781个,总投资8698亿元,其中,2016年新增项目381个,总投资3049亿元。三是抓好重大项目储备库建设,共有1733个总投资8600亿元项目纳入国家重大项目储备库,为固定资产投资增长提供项目源。
3.加强央企对接和招商服务。主要对接洽谈中铝上海铜箔厂异地搬迁项目和中节能渔光互补光伏发电项目,中铝上海铜箔厂项目总投资约13亿元,已于5月签订合作协议,目前正在进行项目选址和方案设计。积极做好中铝宁德铜冶炼基地项目服务协调工作,解决项目推进过程中的存在的各种问题,中铝宁德铜精矿保税仓库已投产运营,中铝40万吨/年铜冶炼项目已完成项目备案,正在编制初步设计, 9月2日开工建设,累计完成投资约5亿元,铜板带箔项目实现奠基。
4.创新项目投融资模式。一是积极争取国家预算内投资和专项建设基金,围绕国家投资导向,推进项目前期工作,今年共争取国家、省预算内投资补助资金8.45亿元,共争取三批国家专项建设基金20.5亿元,这些专项建设基金作为项目资本金的注入,进一步撬动了社会投资和金融信贷资金,有效推动固定资产投资增长。二是抓好补短板项目融资,为推动我市基础设施、产业发展、社会事业、民生事业等领域补短板重点项目政银企深入合作,市政府于4月26日召开宁德市补短板项目重点项目融资对接会,共有14家银行对我市130个项目的702.68亿元建设资金缺口表示愿意提供信贷资金支持,目前已根据项目实施进度分期到位信贷资金。三是积极推进PPP项目融资,加强PPP项目策划储备,全年共筛选发布PPP项目69个、总投资423.76亿元。加强PPP项目推介,先后与长沙冶金设计院等20多家投资机构(公司)进行了洽谈对接,共成功对接PPP项目15个、总投资约85亿元。
(二)项目财务管理状况
2016年专项业务经费预算数50万元,实际到位经费50万元,实际支出50万元,成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率均为100%,资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求,合理规范使用。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
我委本次评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。
基本指标包括:时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、产出质量、项目效益。
2.现场勘验、核查、核实的情况
2016年专项业务经费50万元,实际支出50万元,经费使用情况良好,项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规,为推进重点项目建设、争取国家省预算内项目资金补助、项目招商引资、重大项目招商对接等工作奠定坚实基础。
3.项目绩效自评得分和自评等级
总权重100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,项目时效情况3分、项目立项12分、资金落实15分、业务管理7分、财务管理8分、会计信息管理6分、产出数量10分、产出质量10分、社会效益20分、总得分91分,自评等级为优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标5个二级指标,9个三级指标。
1.投入目标完成情况
(1)成本目标。该项目年初预算安排50万元,上半年资金到位15万,下半年35万,资金到位率100%,主要是晋京赴省汇报项目差旅费7.5万元、重点项目协调会1.75万元、招商对接活动经费6.65万元、会议费2.55万元、委托业务费、公务用车、印刷费、聘用临时人员工资、购复印机、计算机等办公设备,全年支出50万元,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(2)时效目标。日常对接活动,晋京赴省汇报项目时间为12个月,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。组织参加活动,按时完成各场招商活动实际完成时间12个月,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
2.产出目标完成情况
(1)数量目标。加强项目谋划储备,推进“五个一批”项目实施,全年谋划储备重大项目实际完成个数181个,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。晋京汇报项目次数实际完成9次,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(2)质量目标。2016年项目开工率50%,实际完成项目开工率60%,超额完成目标任务。与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
3.效益目标完成情况
社会效益目标。年度完成重点项目投资400亿元,全市280个在建重点项目完成投资678.5亿元,争取中央、省级补助资金5亿元,实际完成8.4亿元,2016年完成招商引资目标100亿元,全年共筛选发布PPP项目69个、总投资423.76亿元,超额完成目标任务,有效促进投资增长,有力助推全市经济发展。实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(三)项目绩效分析
1、投入指标体系得分30分,其中:
(1)时效情况方面满分3分,符合要求,得3分。项目实施实际月份早于计划月份得满分。
(2)项目立项方面满分12分,得分12分。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应,与预算确定的资金相匹配,得3分;绩效指标完成率100%,得3分;2016年绩效目标相对合理,得3分。绩效指标设置明确将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准,得3分。期初制定的绩效目标全部完成,得3分。项目立项规范性:衡量项目按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察,该项目立项规范,得3分。
(3)资金落实方面满分15分,得分15分。专项业务经费实际测算结果等于50万元,成本控制率100%,得3分。经与财政部门对账,并经过会计报表核对,该项目到位率为100%,得4分。在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100%,得4分。根据项目资金决算报表数据,当年项目资金支出数等于财政安排数,资金投入50多万,投入率100%,支出符合规定用途,使用规范。资金使用率为100%,得4分。
2、过程指标体系得分30分,其中:
(1)业务管理方面满分9分,得分7分。管理制度健全,具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整,本想满分3分,得3分;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全未及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,本项满分3分,扣1分,得2分;项目质量可控,具有或指定了相应的项目质量要求或标准,不够积极采取了必需的控制措施、手段保证质量,本项满分3分,扣1分,得2分。
(2)财务管理方面满分15,得分8分。管理制度不健全,没有制定专门的项目资金管理办法,满分3分,扣2分,得1分;资金使用较为合规,资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批和程序和手续,项目的重大开支有经过评估认证,存在挤占少量资金问题,本项满分3分,扣1分,得2分;指定专人管理单位固定资产,本项满分3分,扣3分;固定资产利用率达100%,本项满分3分,得3分;项目资金较为安全,基本符合项目预算批复和合同规定的用途,存在少量挤占资金得问题,本项满分3分,扣1分,得2分。
(3)会计信息管理方面满分6分,得6分。为提高资金使用效率,我委不断完善项目绩效目标管理制度,对资金的使用管理情况以及各项目相关政策的贯彻落实情况开展绩效目标管理和评价,把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容,加强绩效评价结果的应用,信息规范性和信息完整性均达到要求。
3.产出和效益指标体系得分40分,其中:
(1)产出数量方面满分10分,得10分。全年谋划储备重大项目实际完成181个,本项满分5分,得5分;晋京汇报项目次数实际完成9次,本项满分5分,得5分。
(2)产出质量方面10分,得10分。招商项目开工率为60.7%,超过计划目标(50%)。
(3)社会效益方面满分20分,得20分。计划年度完成重点项目投资400亿元,实际完成重点项目投资698亿元,计划目标争取中央、省级补助资金5亿元,实际完成7.8亿元,均超额完成目标任务,有效促进投资增长,有力助推全市经济发展。本项满分6分,得6分;争取中央、省补助资金额额实际完成8.4亿,超过计划目标,本项满分7分,得7分;全年完成项目招商引资423.76亿元,超过计划目标(100亿元),本项满分7分,得7分。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
1、项目内业资料档案还要进一步完善。有的内业资料未第一时间归档。
3、固定资产未指定专人管理。由于办公室人手不足,单位固定资产暂由财务兼管。
3、管理制度不够健。对专项工作经费没有制定专门的项目资金管理办法。
(二)改进措施
1、加强档案资料管理,做到内页资料第一时间归档,年末、年中两次整理补全。
2、固定资产设置专人管理。按照会计管账不管物的原则,这只固定资产管理岗位,由专人管理。
3、指定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点,制定出台专项工作经费使用管理办法。
五、下一步改进工作的意见和建议
1、业务经费绩效评价是一项十分重要的新晋工作,建议加强对相关业务人员的培训指导。
2、适时召开工作座谈会,交流交换工作经验做法、心得体会,解决具体工作中遇到的问题和困难。
宁德市发展和改革委员会
2017年6月25日
宁德市发展和改革委员会
关于6·18项目成果转化工作前期经费
绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
宁德市发改委负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;指导推进和综合协调全市经济体制改革;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;参与安排市级预算内投资计划;负责权限内固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;配合开展重大建设项目稽察工作;参与全市对外招商项目推介;指导和推动企业直接融资;推进实施可持续发展战略;组织实施国民经济动员有关工作;负责全市重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导市重点项目的建设,跟踪市重点项目建设实施情况,协调市重点项目实施过程中的有关问题。
(二)项目基本情况
2016年,市财政预算安排6·18项目成果转化工作前期经费100万元。主要用于促进6·18项目成果转化,征集推介高校科技成果和企业技术需求,开展项目成果对接 ,争取省级资金补助。
项目总体目标为:参加中国海峡项目成果交易会,对接科技项目成果500项以上,全面完成市委、市政府部署的工作任务和下达的工作目标。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
成立市县两级参加中国·海峡项目成果交易会(6·18)代表团,全方位参加第十四届6·18项目成果交易会,公开征集展馆方案,完成展馆建设,组织企业参展、观展,成立专门工作团队,征集技术需求、项目成果信息,开展系列“请进来、走出去”日常项目对接专场活动,按月跟踪对接项目,推进项目实施,促进我市科技成果转化对接工作取得成效。
第十四届“6·18”项目成果交易会取得很好成效。全市开展了首届中国(古田)食用菌产业发展研讨会、福安智能制造与产业升级项目对接会、电机电器产业科技提升铸铜转子项目交流对接专场、蕉城农业物联网应用知识讲座等对接活动21场;共推出高校、科研单位科技成果一千多项;征集并对外推介企业技术需求255个,对接合同项目529个,项目总投资38亿元。共有13个高科技、高质量的对接项目获得6·18省级扶持资金745万元。
(二)项目财务管理状况
2016年6·18项目成果转化工作前期经费预算数100万元,其中50万元由市财政直接下拨各县(市、区)开展6·18项目成果转化工作,50万元拨到市发改委开展6·18项目成果转化工作。我委实际到位经费50万元,实际支出25.923万元,资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求,合理规范使用。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
该项目评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。
2.现场勘验、核查、核实的情况
2016年下达我委6·18项目成果转化工作前期经费50万元,实际支出25.923万元,经费使用情况良好,项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规,为推进重点项目建设,招商引资等工作奠定坚实基础。
3.项目绩效自评得分和自评等级
总权重100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价,项目时效情况3分、项目立项12分、资金落实12分、业务管理9分、财务管理15分、会计信息管理6分、产出数量14分、产出质量7分、效益19分,项目自评得分为97分,自评等级为优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标5个二级指标,9个三级指标。
1.投入目标完成情况
(1)成本目标。该项目年初预算安排6·18前期工作经费100万元,实际使用76万元,目标值完成比例76%。
(2)时效目标。在参加活动方面,实际参加6·18活动的天数达到10天,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%;在前期筹备方面,实际筹备6·18各项工作的时间为12个月,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
2. 产出目标完成情况
(3)数量目标。在项目对接数方面,实际对接6·18项目529个,绩效目标值为500个,目标值完成比例106%;在组织对接活动方面,实际开展6·18科技成果对接活动21场,绩效目标值为20场,目标值完成比例105%。
(4)质量目标。实际对接项目入省6·18对接库的个数为529个,绩效目标值为500个,目标值完成比例106%。
3. 效益目标完成情况
(5)社会效益目标。在对接项目实现产值方面,对接项目实际实现产值70亿元,绩效目标值为40亿元,目标值完成比例175%;在获得省资金补助方面,实际获得省6·18资金补助745万元,绩效目标值为500万元,目标值完成比例159%;在提高企业生产技术水平方面,实际通过6·18提高提高生产技术水平的企业有156家,绩效目标值为150家,目标值完成比例104%。
(三)项目绩效分析
2016年我委认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,研究政策、编制规划、对接项目、强化调度、狠抓落实,充分发挥专项资金的作用,通过科学规范地使用专项资金,提高资金的使用效率,取得了显著成效,圆满完成了全年工作目标。2016年我委以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,汇总得出2016年6·18项目成果转化工作前期经费绩效评价综合得分为97分,达到优秀级水平,各级指标得分情况见绩效评价表所示。
1、投入(权重为30%,满分30分)。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标,分别为①时效情况(权重3%);②项目立项(权重12%);③资金落实情况(权重15%)。三个二级指标下设三级指标主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况;绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性;成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下:
①时效性:考察资金实际下达时间是否晚于12月份。实际考核结果12月前资金全部到位,符合要求,得3分。
②绩效目标合理性:主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应,是否与绩效目标相匹配。2016年绩效目标相对合理,得3分。
③绩效指标明确性:主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准,得3分。
④绩效指标完成率:期初制定的绩效目标全部完成,得3分。
⑤项目立项规范性:衡量项目是否按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察,该项目立项规范,得3分。
⑥成本控制率:6·18项目成果转化工作前期经费实际测算结果25.923万元,成本控制率100%,得3分。
⑦资金到位率:经与财政部门对账,并经过会计报表核对,该项目到位率为100%,得4分。
⑧到位及时率:在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100%,得4分。
⑨资金使用率:根据项目资金决算报表数据,当年项目资金使用率100%以上,支出符合规定用途,使用规范,每少10个百分点扣1分。资金使用率为76%,得1分。
综合以上,项目投入情况得27分。
2、过程(权重为30%,满分30分)。该一级指标下设置有3个二级指标,分别为:①业务管理(权重9%);②财务管理(权重15%);③会计信息管理(6%)。二级指标下设多个三级指标进行考核。
①业务管理
2016年我委采取有效措施,积极推进我市项目成果转化工作。成立市县两级参加中国·海峡项目成果交易会(6·18)代表团,全方位参加第十四届6·18项目成果交易会,公开征集展馆方案,完成展馆建设,组织企业参展、观展,成立专门工作团队,征集技术需求、项目成果信息,开展系列“请进来、走出去”日常项目对接专场活动,按月跟踪对接项目,推进项目实施,促进我市科技成果转化对接工作取得成效。
第十四届“6·18”项目成果交易会取得很好成效。全市开展了首届中国(古田)食用菌产业发展研讨会、福安智能制造与产业升级项目对接会、电机电器产业科技提升铸铜转子项目交流对接专场、蕉城农业物联网应用知识讲座等对接活动21场;共共推出高校、科研单位科技成果一千多项;征集并对外推介企业技术需求255个,对接合同项目529个,项目总投资38亿元。共有13个高科技、高质量的对接项目获得6·18省级扶持资金745万元。该指标综合得分为9分。
②财务管理
管理制度健全性:该项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,内部控制和审计监督机制健全,建立规范化的资金分配工作流程,建立信息公开制度和标准化管理工作制度,项目资金管理符合相关财务会计制度的规定。根据年度决算和资金管理情况,财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。
资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支有经过评估认证。
固定资产专人管理情况:有指定专人管理本单位固定资产。
固定资产利用率:固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%,按此公式计算得出该项目固定资产利用率为100%。
项目资金安全性:符合项目预算批复或合同规定的用途,且不存在截留、挤占、挪用等情况。该指标综合得分为15分。
③会计信息管理
为提高资金使用效率,我委不断完善项目绩效目标管理制度,对资金的使用管理情况以及各项目相关政策的贯彻落实情况开展绩效目标管理和评价,把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容,加强绩效评价结果的应用,信息规范性和信息完整性均达到要求,该项指标得6分。
综合以上,该项目自评总得分为30分。
(3)产出与效益(权重为40%,满分40分)。该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为:①产出数量(权重14%);②产出质量(权重7%);③社会效益(权重19%)。该二级指标下设6个三级指标进行考核评价。
①产出数量
2016年对接项目科技成果指标为500个,组织开展科技成果项目对接活动20场,实际对接项目科技成果529个,组织开展科技成果项目对接活动21场,超额完成目标任务,该项综合得分14分。
②产出质量
2016年对接项目入省6·18对接库指标为500个,实际完对接项目入省6·18对接库529个,超额完成目标任务,该项综合得分7分。
③社会效益
计划对接项目实现产值40亿,实际对接项目实现产值70亿元,获得省资金补助500万,实际获得省资金补助745万元,超额完成目标任务,计划 150家企业、实际255家企业通过6·18平台,实现产学研对接,全面提高企业生产科技水平。该项综合得分得19分。
综合以上,该项目自评总得分为40分。
根据三个部分的考察结果,加总此次自评总成绩为97分。
四、项目存在的问题和改进措施
1、企业个性技术需求和行业共性技术需求梳理不够及时。改进措施:督促县级发改部门与各行业主管部门、协会及辖区内企业加强对接沟通,及时掌握企业个性和行业共性技术需求。
2、日常项目成果信息收集不够及时。改进措施:加强与高校科研院所科研处联系,同时加强网络信息搜索,全方位、及时收集掌握项目成果信息。
3、项目内业资料档案还要进一步完善,有的内业资料未第一时间归档。改进措施:加强档案资料管理,做到内业资料第一时间归档,年中、年末两次整理补全。
五、下一步改进工作的意见和建议
1、加强与企业和行业技术主管部门对接,及时掌握企业个性技术需求和行业共性技术需求。
2、加强与高校、科研单位联系,及时掌握最新项目成果信息并通过梳理向企业推介。
3、加强内业资料管理。安排专人对资料进行统一管理,确保资料及时归档存放。
宁德市发展和改革委员会
2017年6月25日
宁德市发展和改革委员会关于报送
2016年市本级重大项目前期工作经费
绩效自评情况的函
市财政局:
贵局《关于开展2016年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》(宁财绩〔2017〕2号)收悉,现将2016年市本级重大项目前期工作经费绩效自评情况报送如下:
一、2016年市本级前期经费项目概况
(一)项目单位基本情况
宁德市发改委负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;指导推进和综合协调全市经济体制改革;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;参与安排市级预算内投资计划;负责权限内固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;配合开展重大建设项目稽察工作;参与全市对外招商项目推介;指导和推动企业直接融资;推进实施可持续发展战略;组织实施国民经济动员有关工作;负责全市重点项目建设管理工作,对目标计划完成情况进行考核;检查、督促、指导市重点项目的建设,跟踪市重点项目建设实施情况,协调市重点项目实施过程中的有关问题。
(二)项目基本情况
2016年,市财政预算安排市本级项目前期经费2000万元。前期经费主要用于重大项目方案规划、预可行性研究、项目建议书和可行性研究的编制、审查、论证、报批等前期工作及“三维”项目对接跟踪管理等工作;用于重大专题研究、重大专项规划编制研究、项目策划储备费用;为市级重大项目前期工作服务的相关管理工作费用等。
项目总体目标为:促进市本级年度重点推进的前期工作项目,以及列入福建加快发展行动计划方案今明两年开工建设的市本级、跨县(市)重大前期工作项目和重大PPP示范项目加快前期工作步伐,增强我市区域发展后劲。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况:
1、进一步明确工作责任。前期工作经费下达后,项目责任单位要确保项目前期工作质量与进度达到计划要求。2、进一步加强项目组织领导。每个项目都必须配备一个强有力的工作班子,积极推动项目各阶段前期工作。3、制定详细的工作计划。每个项目都要按倒计时安排工作计划,明确节点工作时间,明确各阶段工作目标任务。4、健全项目前期工作进度报告制度。每个项目都要按月向市发改委、财政局报告项目前期工作的进展情况,市发改委将定期汇总情况向市委、市政府进行反馈,以促进前期工作顺利开展。5、加强前期经费使用的管理和监督工作。每个项目都建立完善的前期经费使用和管理制度,资金实行专户、专账管理,专款专用,不得挪用,并主动接受财政、审计等监督。
(二)项目财务管理状况
2016年市本级项目前期经费预算数2000万元,实际到位经费1755.2万元(预留机动经费244.8万元),实际支出1101.9万元,成本控制率62.78%、资金到位率100%、到位及时率100%、资金使用率62.78%%,资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求,合理规范使用。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
该项目评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。
2.现场勘验、核查、核实的情况
2016年市本级项目前期经费2000万元,实际支出1101.9万元,因项目实施政策变动退回50万元。经费使用情况良好,项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规,为加快推进一批重大项目前期工作,增强区域发展后劲奠定坚实基础。
项目自评得分为95分,自评等级为优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标9个二级指标,29个三级指标。
1.投入目标完成情况
(1)成本目标。
该项目计划年初安排前期工作经费2000万元,实际支出1101.9万元,成本控制率55.1%,达到目标要求。
(2)时效目标。在推进前期工作中,实际完成年度前期工作计划12个月,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
2. 产出目标完成情况
(3)数量目标。在安排铁路、高速公路项目数方面,实际安排铁路、高速公路项目合计6个,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%;在安排港口泊位项目数方面,实际安排港口泊位2个,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(4)质量目标。实际完成项目年度前期工作任务16个,1个项目部分完成,绩效目标值为17个,目标值完成比例94.1%。
3. 效益目标完成情况
(5)社会效益目标。铁路项目建成后预计增加里程100公里,绩效目标值为95公里,目标值完成比例105%;港航道项目建成后预计增加泊位105万吨,绩效目标值为100万吨,目标值完成比例105%;实际完成十三五规划编制4个,与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(三)项目绩效分析
2016年我委认真贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,研究政策、编制规划、对接项目、强化调度、狠抓落实,充分发挥专项资金的作用,通过科学规范地使用专项资金,提高资金的使用效率,取得了显著成效,较好完成了全年工作目标。2016年我委以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,汇总得出2016年度市本级项目前期经费绩效评价综合得分为95分,达到优秀级水平,各级指标得分情况见绩效评价表所示。
1、投入(权重为30%,满分30分)。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标,分别为①时效情况(权重3%);②项目立项(权重12%);③资金落实情况(权重15%)。三个二级指标下设三级指标主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况,绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性;成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下:
①时效性:市财政局和市发改委2016年7月20日下达2016年市本级前期经费,实行一次性安排,分期下达,按工作进度拨付使用。资金实际到达各项目单位时间均2016年第三季度,而有的项目在2016年上半年已经开始实施的,只能采取预拨付款方式,有的项目属跨年度的,要延续到2017年实施。综合评分得2分。
②绩效目标合理性:主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应,是否与绩效目标相匹配。2016年绩效目标相对合理,得3分。
③绩效指标明确性:主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准,得3分。
④绩效指标完成率:期初制定的绩效目标全部完成,得3分。
⑤项目立项规范性:衡量项目是否按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察,该项目立项规范,得3分。
⑥成本控制率:2016年市本级前期经费实际测算结果为1508万元,成本控制率76.5%,得3分。
⑦资金到位率:经与财政部门对账,并经过会计报表核对,该项目到位率为100%,得4分。
⑧到位及时率:在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100%,得4分。
⑨资金使用率:根据项目资金决算报表数据,当年项目资金使用数1101.9万元,使用率62.78%,得0分。
综合以上,项目投入情况得25分。
2、过程(权重为30%,满分30分)。该一级指标下设置有3个二级指标,分别为:①业务管理(权重9%);②财务管理(权重15%);③会计信息管理(6%)。二级指标下设多个三级指标进行考核。
①业务管理
2016年我委采取有效措施,积极推进项目实施。1.进一步明确工作责任。前期工作经费下达后,项目责任单位要确保项目前期工作质量与进度达到计划要求。2.进一步加强项目组织领导。每个项目都必须配备一个强有力的工作班子,积极推动项目各阶段前期工作。3.制定一个详细的工作计划。每个项目都要按倒计时安排工作计划,明确节点工作时间,明确各阶段工作目标任务。4.健全项目前期工作进度报告制度。每个项目都要按月向市发改委、财政局报告项目前期工作的进展情况,市发改委将定期汇总情况向市委、市政府进行反馈,以促进前期工作顺利开展。5.加强前期经费使用的管理和监督工作。每个项目都建立完善的前期经费使用和管理制度,资金实行专户、专账管理,专款专用,不得挪用,并主动接受财政、审计等监督。(已制定相应的管理制度,并且业务管理制度合法、合规、完整,该项得3分;制度执行过程中遵守相关的法律法规和业务管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,该项得3分;具有相应的项目质量标准,该项得3分)。
该指标得分为9分。
②财务管理
管理制度健全性:该项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,内部控制和审计监督机制健全,建立规范化的资金分配工作流程,建立信息公开制度和标准化管理工作制度,项目资金管理符合相关财务会计制度的规定。根据年度决算和资金管理情况,财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。该指标得分3分。
资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支有经过评估认证。该指标得分3分。
固定资产专人管理情况:有指定专人管理本单位固定资产。该指标得分3分。
固定资产利用率:固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%,按此公式计算得出该项目固定资产利用率为100%。该指标得分3分。
项目资金安全性:符合项目预算批复或合同规定的用途,
且不存在截留、挤占、挪用等情况。该指标得分3分。
该指标得分为15分。
③会计信息管理
为提高资金使用效率,我委不断完善项目绩效目标管理制度,对资金的使用管理情况以及各项目相关政策的贯彻落实情况开展绩效目标管理和评价,把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容,加强绩效评价结果的应用,信息规范性和信息完整性均达到要求,该项指标得6分。
综合以上,该项目自评总得分为30分。
(3)产出与效益(权重为40%,满分40分)。该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为:①产出数量(权重20%);②产出质量(权重4%);③社会效益(权重16%)。该二级指标下设10个三级指标进行考核评价。
①产出数量
2016年目标推进铁路项目4项、高速公路项目2项,港口泊位目2项,产业项目2项,规划4项,实际推进铁路项目4项得4分、高速公路项目2项得4分,安排港口泊位目2项得4分,安排产业项目2项得4分,安排规划4项得4分,圆满完成目标任务,该项综合得分20分。
②产出质量
2016年目标为按时优质完成17个项目年度前期工作任务,从实际完成情况看,16个项目完成年度目标,1个项目部分完成。该项得分3.76分。
③社会效益
通过前期经费的投入使用,2个项目列入国家层面规划(宁德至南平铁路、温州经寿宁下党至武夷山铁路);1个项目完成工可审批(漳湾公铁两用特大桥项目);3个项目完成工可报告编制(宁德至南平铁路、三都澳港区深水航道二期工程、宁德至古田高速公路);完成4个专项规划编制及1个项目建议书编制(宁德市铁路网规划、湾坞半岛工贸集中区配套生活区规划、寿宁县旅游景区总体规划、周宁县玛坑乡灵风山村规划;宁德市40万吨/年水淬渣综合利用项目建议书)宁德市铁路网规划的编制,为完善宁德铁路网规划和铁路总图布局,预留好城市规划相关铁路通道走廊具有重大的意义。铁路、公路建成后增加里程100公里得4分,港航道项目建成后预计增加吨级105万吨得4分,产业项目建成后预计增加产能800吨得4分,完成4个专项规划编制得4分。
该项得分16分。
综合以上,该项目自评总得分为39.76分。
根据三个部分的考察结果,加总获得此次自评总成绩为95分。
四、项目存在的问题和改进措施
1、项目资金到位的时效性有待改进。由于项目前期经费安排方案要经市政府研究确定,从方案编制、上报方案、研究方案、批复实施、下达经费,根据项目实施进度分期拨付资金,过程时间较长,往往资金到位都是第四季度。一定程度对项目实施有所影响。改进措施:职能部门提前谋划下年度的重大前期项目,尽早制定方案上报市委市政府研究,根据方案尽快下达项目资金,督促项目业主加快前期工作,提高资金的使用效率。
2、个别项目虚报前期经费需求。个别项目业主年度前期目标不够明确,缺乏前期经费使用绩效概念,往往向市政府虚报前期经费需求量,从而影响前期经费使用效率。改进措施:根据市委、市政府决策部署,严格核实重大项目年度前期工作量,以此安排前期工作经费,将当年资金使用绩效与下年度资金安排相挂钩,并加大对虚报前期经费项目惩罚力度。
3、项目前期工作进展不平衡。有的重点项目前期工作受宏观环境影响,进度滞后,有的项目属跨年度项目,实施时间往往要2年以上,所以当年度较难完成目标任务。改进措施:加快项目实施的序时进度。一方面要督促项目业主加快推进重大项目前期工作,深化项目前期工作深度,解决项目推进过程中的存在的各种问题。一方面要加强项目跟踪,对于当年度无法实施的项目或变更的项目,要及时上报财政,调整预算。
4、项目内业资料档案还要进一步完善。有的内业资料未第一时间归档。改进措施:安排专人对资料进行统一管理,确保资料及时归档存放。
五、下一步改进工作的意见和建议
进一步加强对重大项目的提前谋划,尽早制定方案。加大对虚报前期经费项目惩罚力度,形成有效震慑。在督促项目业主加快推进前期工作的同时,加强用地、用林等要素保障。
宁德市发展和改革委员会
2017年7月17日