宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路 建设办公室)关于公开2018年度部门决算的通知

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来源: 市发改委 发布时间: 2019-08-02 10:23 点击数:{{ pvCount }}字体:    

 宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路

建设办公室)关于公开2018年度

部门决算的通知

 

 

根据《宁德市财政局关于批复宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)2018年度部门决算的通知》(宁财(建)决〔20199)的要求,现将宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)2018年度部门决算公开如下:

 

 

宁德市发展和改革委员会

201981

 

 

 

 

 

 

 

    

2018年度

 

宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)部门决算

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统表

十、 政府采购情表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)的主要职责是:主要承担我市既有铁路运行协调管理;研究提出宁德市铁路建设发展规划及实施建设;参与铁路建设的管理,协调铁路规划、设计、征地、拆迁、施工管理及协调铁路沿线涉及的铁路建设问题;负责资本金的管理、运营及相关配套项目的开发建设;组织铁路建设项目的招商、落实优惠政策并提供咨询;参与铁路概算编制、决算审查等前期工作;负责站前广场及周边地段相关事务等工作职能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)包括1个机关单位及1个下属事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市铁路建设办公室

财政全额

拨款

2

3

宁德市铁路建设开发中心

财政全额

拨款

10

9

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)部门主要任务是:在市委、市政府的坚强领导和沿线有关县(市、区)、市直有关单位的共同努力下,我市铁路工作紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,在铁路项目前期和工程建设中争作为,衢宁铁路项目建设为重点,着力解决白马港铁路支线建设问题,全力推进宁德汽车基地项目铁路专用线审批建设,开展宁德至福州长乐机场城际规划深化研究,推进漳湾港铁路专用线项目预可行性研究工作,组织完成宁德至南平铁路项目地方预可行性研究,超额实现省、市下达的衢宁铁路年度投资15.2856亿元计划和铁路项目前期工作目标,为进一步推进宁德枢纽铁路建设和服务“开发三都澳,建设新宁德”大局提供了基础保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)衢宁铁路宁德段基本完成征迁计划任务并有效落实施工保障工作,工程建设已进入架梁、铺轨深入施工的攻坚阶段。

(二)协调解决因福建大唐国际宁德发电有限责任公司停止继续投资而影响项目建设的问题,为推进白马港铁路支线项目继续建设创造条件。

(三)推进宁德汽车基地项目铁路专用线、漳湾港铁路专用线等项目前期工作不断取得实质性成果,为加快宁德枢纽铁路建设进一步夯实基础。

(四)推进宁德至福州长乐机场城际铁路、宁德至南平铁路铁路等项目,为闽东北协同区发展创造基础设施条件。

(五)建议提案的承办情况。2018年,我办收到人大建议8份,政协提案5份,内容涉及宁德经寿宁至丽水铁路列入中长期铁路网发展规划、宁德至南平铁路走向和设站方案、温福高铁线路宁德段走向和设站方案、增加宁波至武夷山东往返的动车停靠宁德站以及加强铁路沿线整治美化工作等,涵盖面广、涉及的部门多、推进难度大。按照市政府的要求,在收到建议提案后,立即组织专人进行办理,并积极与代表委员及时沟通,在规定时间内完成所有建议提案的答复,在办结率、满意度方面均达100%

(六)全面落实从严治党部署,把牢意识形态领域工作方向,不断健全铁路工作机制,为深入落实铁路工作任务提供了组织保障。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

160.56

一、一般公共服务支出

134.26

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

2.94

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

13.68

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

163.50

本年支出合计

177.13

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

989.48

      交纳所得税

 

      基本支出结转

75.68

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

913.80

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

16.15

    年末结转和结余

975.85

      经营结余

 

      基本支出结转

69.56

 

 

        其中:财政拨款结转

2.92

 

 

      项目支出结转和结余

906.29

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

8.64

 

 

      经营结余

 

合计

1,152.98

合计

1,152.98

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

163.50

160.56

 

 

 

 

2.94

201

一般公共服务支出

133.36

130.42

 

 

 

 

2.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

130.42

130.42

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

44.79

44.79

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

75.63

75.63

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.94

 

 

 

 

 

2.94

2019999

  其他一般公共服务支出

2.94

 

 

 

 

 

2.94

208

社会保障和就业支出

15.86

15.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.86

15.86

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.72

2.72

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.14

13.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.49

6.49

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.49

6.49

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.73

3.73

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.26

1.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.79

7.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.79

7.79

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.79

7.79

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室) 2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

177.13

159.62

17.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

134.26

130.43

3.83

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119.82

118.46

1.36

 

 

 

2010301

  行政运行

44.43

44.43

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1.36

 

1.36

 

 

 

2010350

  事业运行

74.03

74.03

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.47

 

2.47

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

2.47

 

2.47

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

11.97

11.97

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

11.97

11.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.33

15.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.33

15.33

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.58

2.58

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.30

6.30

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.30

6.30

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.45

1.45

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.59

3.59

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.26

1.26

 

 

 

 

212

城乡社区支出

13.68

 

13.68

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

13.68

 

13.68

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

13.68

 

13.68

 

 

 

221

住房保障支出

7.56

7.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.56

7.56

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

 

 金额单位:万元

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

160.56

一、一般公共服务支出

122.29

122.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.33

15.33

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.30

6.30

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

13.68

13.68

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.56

7.56

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

160.56

本年支出合计

165.16

165.16

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

16.15

年末财政拨款结转和结余

11.55

11.55

 

一、一般公共预算财政拨款

16.15

    基本支出结转

2.92

2.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

 

总计

176.72

总计

176.72

176.72

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

165.16

147.65

17.52

2010301

行政运行

44.43

44.43

 

2010302

一般行政管理事务

1.36

 

1.36

2010350

事业运行

74.03

74.03

 

2010402

一般行政管理事务

2.47

 

2.47

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.58

2.58

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75

 

2101101

行政单位医疗

1.45

1.45

 

2101102

事业单位医疗

3.59

3.59

 

2101103

公务员医疗补助

1.26

1.26

 

2120102

一般行政管理事务

13.68

 

13.68

2210201

住房公积金

7.56

7.56

 

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

金额单位:万元

    

     

经济分类
科目编码

科目名称

         

165.16

301

工资福利支出

139.29

302

商品和服务支出

23.29

303

对个人和家庭的补助

2.58

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

 

金额单位:万元

    

     

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

         

147.65

141.87

5.78

301

工资福利支出

139.29

139.29

 

30101

  基本工资

57.87

57.87

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

30103

  奖金

7.13

7.13

 

30106

  伙食补助费

3.30

3.30

 

30107

  绩效工资

22.54

22.54

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.75

12.75

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.04

5.04

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.26

1.26

 

30112

  其他社会保障缴费

0.35

0.35

 

30113

  住房公积金

7.56

7.56

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

21.49

21.49

 

302

商品和服务支出

5.78

 

5.78

30201

  办公费

0.49

 

0.49

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

2.53

 

2.53

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

0.67

 

0.67

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

2.09

 

2.09

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.58

2.58

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.58

2.58

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2018年度政府性基金支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

   2018年度

金额单位:万元

  

行次

统计数

  

行次

统计数

  

1

  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

5.78

(一)支出合计

2

1.37

(一)行政单位

23

5.78

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1.01

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

1.01

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

0.37

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

0.37

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

1

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

11

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

73

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市铁路建设办公室)

 

2018年度

 

 金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

货物

2

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。